İlk Kez Çek Devir girişi ve banka ilişkisi

[leventozakinci]

Merhaba Ardakadaşlar

Logo Go Plus Programına yeni geçiş yaptık. Mikro programındaki çek verisini, logo plus'a aktarmak istiyoruz. 2 sorunla karşılaştık:

1 - Çekler için bir açılış fişine ihtiyaç var. Yerini bulamıyoruz. tahsili mecburen bir cari hesaba yazıyoruz bu da hesapları karıştırıyor.
2 - Çekleri banka tahsile çıktığımız zaman banka hesabına alıyor. Bu da banka hesaplarını karıştırıyor. 101 Alınan çekler altında tahsildeki çeklere alması gerekli. Tahsil ettiğimizde de bankadan çekip tekrar bankaya yatırma olarak yapıyor. Basit olan bir şey karışıyor yani.

Konuya ilişkin acil desteğinizi rica ederim.

[deneyim]

çek ve senet menüsünden çek ve senetlere girilir, burda sağ tuş devir e tıklayın, burdan tek tek işleyebilirsiniz.

eğer çok çek varsa xml yöntemi ile de aktarabilirsiniz. daha fazla aktarman gerekne bilgin varsa,

bilgi@ereglibilisim.com adresine mail atın görüşelim.

[leventozakinci]

2 - Çekleri banka tahsile çıktığımız zaman banka hesabına alıyor. Bu da banka hesaplarını karıştırıyor. 101 Alınan çekler altında tahsildeki çeklere alması gerekli. Tahsil ettiğimizde de bankadan çekip tekrar bankaya yatırma olarak yapıyor. Basit olan bir şey karışıyor yani.
................................... /    / ......................................
101 Alınan Çekler Hs.....1000
- Tahsildeki Çekler
.....................................101 Alınan Çekler Hs. ....1000
..................................... - Portföydeki Çekler
................................... /    / ......................................
102 Bankalar Hs. .......... 1000
 - X Bankası
.....................................101 Alınan Çekler Hs. .... 1000
..................................... - Tahsildeki Çekler
................................... /    / ......................................


Olması gerekiyor... Ancak baktığım zaman banka hesabında aşağıdaki dökümü görüyorum:


X Bankası Ekstresi
13 03 2015 Çek Çıkışı (Tahsil) ...........................4000
14 03 2015 İşlem Bordrosu ..........................................4000
14 03 2015 İşlem Bordrosu ..............................4000

yani önce çeki banka hesabına nakit tahsilat gibi yazıyor. vadesi gelip çek hesaba geçtiğinde çıkarıp tekrar giriş yazıyor. Abuk subuk bişi yapıyor yani.... Oysa tahsile çek çıkıldığında 101 01 Tahsildeki çekler Hs.'na alması Çek tahsil edildiğinde Bankalara aktarması gerekiyor. Öyle ya: Belki çek geri dönücek... Zaten böyle olduğunda banka bakiyeleri allak bullak oluyor. Olmayan bir para hesapta var gibi görünüyor.  Nasıl düzeltebilirim?

Yardım lütfen.....

[Monsieur®]

Merhaba, muhasebe hesap baglantilari dogru yapmadiginizdan kaynakli bi problemi yasiyorsunuz. Tahsil cekleri icin banka muhasebe hesabini verirseniz programda oraya atar.
Bunun icin hesap baglantilarini duzeltmeniz gerekmektedir.