KDV'de sıkıntım var

[aristo06]

Tüm faturaları tüm belgeleri üst üste bi kaç kez  kontrol ettim.

Burası Faturalar Bölümünden Dökümler>KDV Raporu olan yerden aldığım rapor

Burası da 391den bakığım yer. Bunda bir fikri olan var mı?
Faturalar bölümünde KDV dökümü alıp 8'lik satışa bakıyorum.
Sonra 391 den 9. ayın 8'lik ekstresine bakıyorum tutmuyor.
Hata bulamıyorum. Bunda bi mantık yürütebilecek olan var mı?
Buraya sormamın sebebi acaba toplamlarda GO hata yapıyor olabilir mi?

[Monsieur®]

Merhaba,

Go da böyle bir hata yok, şu olmuş olabilir bir fatura iki defa muhasebeleştirilmiş olabilir kayıtların incelenerek bulunması gerekiyor başka yolu yok.

Kolay gelsin.

[aristo06]

Evet bende öyle düşündüm ama tek tek baktım. Muhasebe bölümünde bulamadım. Yani 391.02 Hesabımdan ekstre istediğimde aldığım rapor ile faturalar bölümünde aldığım raporu karşılaştırıyorum. Bi fazlalık göremiyorum.

[memorphin]

KDV yuvarlamalarından kaynaklanana bi durum olabilir mi?

[aristo06]

5 YTL ye kadar yapsa neyse birşey demem de 20 YTL sapmada olmaz sanmıyorum. 19,89 fark var. Ben de öyle tahmin çoğu 0,01 kuruş 0,1 kuruş farkediyo topladımda 1 ytl bile yapmıyor.

[kutlucan]

şunu yapabilirsiniz düşük bi ihtimalde olsa kontrol etmekte fayda var....
kuruş hanesini 8 yapın 15 yapın uzatın yanı ordan farklar doğmuş olabilir ufak farklarda olsa toplamda 19 ykr yapması olası bir ihtimal...

[aristo06]

Hatayı aslında şöyle de izah edebilirim farklı hatayı farklı bir şekilde söyledim...
 

Şimdi KDV raporu alıyorum. Filtrede KDV oranına hiç birşey yazmıyorum. Matrah 124.750 çıkıyor. Satış faruralarının dökümünü alıyorum. Matrah 124.998 çıkıyor. Bu neden olabilir? Bunu bulursam kdv sorununu da halledebilirim sanırım.

[aristo06]

8'LİK faturaların kdv matrahlarının toplamında hata var. Excell ile topluyorum doğrusu çıkıyor. GO eksik Topluyor. Neden olabilir?

[ARSLAN_Aslan]

391.02 muhasebeleşme esnasında %8 kdv dışında bir şey gelme olasılığı var mı ?
Döviz - YTL muhabbetinden dolayı yanlış işlenmiş bir avrak olabilir mi ?

Muhasebe toplamlarını birde çalıştır.

[Erdoğan]

Selamlar
Toplam çalıştırdığını varsayarak yazıyorum.
SELECT SUM(DEBIT)-SUM(CREDIT)FROM LG_xxx_xx_EMFLINE
WHERE ACCOUNTCODE LIKE '391.02'
Bu komutla toplam al ve aldığın değerlerle karşılaştır.

SELECT SUM(DEBIT)-SUM(CREDIT) FROM LG_xxx_xx_EMFLINE
WHERE
ACCOUNTREF IN
(SELECT LOGICALREF FROM LG_xxx_EMUHACC
WHERE CODE LIKE '391.02')
Birde buradan bir değer al ve iki komutun sonuçları aynı fakat değerlerin yine tutmuyorsa...
SELECT *FROM LG_XXX_XX_EMFLINE
WHERE ACCOUNTCODE LIKE '391.02' AND
ACCFICHEREF NOT IN
(SELECT LOGICALREF FROM LG_XXX_XX_EMFICHE
)
Fiş bağlantısı Kopuk olan satırları kontrol et

Yinede herşey yolundaysa mydestek in belirttiği gibi yanlış muhasebe hesabına giden kaydınız var...
Kolay Gelsin

[aristo06]

Tüm verileri 5 koldan mali müşavirimle tekrar tekrar kontrol ettik. O da hata bulamadı. Yani toplamlarda bi hata var. Veri toplamlarınından cari hesaplar ile malzemeleri çalıştırmıştım. SQL querylerini yarın sağlam bi yedek aldıktan sonra deneyeceğim teşekkür ederim...

[Erdoğan]

Selamlar
ben muhasebe toplamlarını kastetmiştim. 10 dakikanızı bile almaz
Kolay Gelsin