Ana hesapta bakiye olmaması gerekirken bakiye veriyor?

[eyupaysa]

Hesap Planı;
Ana hesapta bakiye olmaması gerekirken bakiye veriyor, fakat bu bakiye alt hesaplarda gözükmüyor?
Bakım yaptım iki defa bi sonuç vermedi neden olabilir?
Fiş kayıtlarına girip o satırların içinde o rakama ait satırların içine girerek tekrar kaydet dedim yine olmadı.
Çok fazla fiş olduğundan kontrolü çok zor...


Not: Aynı durum birkaç hesapta daha gözükmekte..

Ne yapmalıyım?

[ARSLAN_Aslan]

ÖNCELİKLE BAKİYE GÖSTEREN HAREKETLERE BİR ŞEKİLDE HAREKET GİRİLMİŞ VE HAREKETİ VARKEN ALT HESAP AÇILMIŞ.
 ÖNCELİKLE BUNU KONTROL EDİN.

BU SORUNUN ANALİZİNDE İŞİNE YARAYA BİLECEĞİNİ DÜŞÜMDÜĞÜM SORGULAR AŞAĞIDA YAZDIM.


MAHSUP FISINE BAĞLI OLMAYAN MUHASEBE FIS SATIRLARI;

SELECT * FROM LG_001_01_EMFLINE WHERE ACCFICHEREF NOT IN(SELECT LOGICALREF FROM LG_001_01_EMFICHE)

----

HESAP KODU ILE HAREKET KODU TUTARSIZ OLAN MUHASEBE FISLERI ;

SELECT     A.FICHENO, A.DATE_
FROM         LG_507_01_EMFICHE A INNER JOIN
                      LG_507_01_EMFLINE B ON A.LOGICALREF = B.ACCFICHEREF INNER JOIN
                      LG_507_EMUHACC C ON B.ACCOUNTREF = C.LOGICALREF
GROUP BY A.FICHENO, A.DATE_, A.TOTALACTIVE, A.TOTALPASSIVE, C.CODE, B.ACCOUNTCODE
HAVING      (C.CODE <> B.ACCOUNTCODE)

---
SATIRLARI OLMAYAN MUHASEBE FISLERI ;

SELECT * FROM LG_001_01_EMFICHE WHERE LOGICALREF NOT IN(SELECT ACCFICHEREF FROM LG_001_01_EMFLINE)

----

[eyupaysa]

Öncelikle ilginize teşekkür ederim.

Bahsettiğiniz gibi bir durum olmamış.Muhasebeci arkadaşlarım, ay..ay, gün..gün raporlar alarak hatalı fişleri ortaya çıkardılar.

Fiş işlenmiş fakat değerler alınmamış..hatta ve hatta, fiş içerisinde birden fazla satır olup KDV ile ilgili olanlar hesaplarda gözükmekte ama DİĞER GİDERLER adı altındaki satırda değerler hesaplara aktarılmamış.
çok garip,çok şaşırdık! nasıl olur böyle bir şey diye sorduk kendimize.
Peki nasıl güveneceğiz bir bu programa?
Şimdi GO nun en son versiyonunu indirip güncelledim programımızı..
inşallah ilerde böyle bir sıkıntı yaşamayız.


Tekrar tekrar teşekkür ederim ilginize...