Oluşturulmus muhasebe fişi hesap planı bakiyelerine yansımıyor.

[Hico]

Sene sonu bilanço kapanış kayıtlarını muhasebe fişleri kapanış maddesinden oluşturup kaydettik. Fakat hesap planımda ki hesaplar hiç kapanış yapılmamıs gibi açık olup, hepsinin bakiyesi görünüyor. Hesap planındaki hesapların hareketlerine ise bakınca kapanış maddesi görünüyor.Fakat bakiyeleri kapanmamış.

Bu konu hakkında yardımcı olabilirseniz sevinirim...

[Yedikule23]

bu işlemler için muhasebede yansıtma 1,yansıtma 2,giderleri kapat,gelirleri kapat adı altında fişler var bu şekildemi yaptınız ?

[Hico]

Evet, yansıtma 1 yansıtma 2 gelir ve gider kapatma fişlerini ve en son kapanış fişini de oluşturduk. diğer şirketlerimdede aynı işlemleri yapmıştım fakat böyle bir sorun olmamıştı, bu şirket kapanışında da bu işlemleri yapmama rağmen bakiyeler görünmektedir.